Googleスプレッドシートを使った株式ポートフォリオ管理

コピーの作り方

1. 上のアドレスを開く
2. ファイル → コピーを作成

スプレッドシートの使い方

1. 下のTabから「Transaction」を開く。サンプルの入力データが出てきます。
2. 売買のデータを入れていきます。日付、ティッカー、購入合計額、購入数、取得平均単価、売却数、売却した値段、売却時の平均取得単価、売却合計額、商品タイプ、商品クラス、国際分散、上場、セクター、ポートフォリオの入力項目を作っています。 買った場合は購入合計額、購入数、取得平均単価のうち2つを入力すると自動的に残りの1項目が計算されます。売った場合は売却数、売却した値段（単価）、売却時の保有している商品の平均取得単価を入力します。売却合計額は勝手に計算されます。
3. 商品タイプはMutual Fund, ETF, Stock, Otherが入力できるようになっているので選択。（これは後の分析に使っていません。
4. 商品クラスはStock, Bond, Alternativeが選べるようになっています。オルタナティブは自分でやらないのですがREITのETFとかは自動取得できるようにしてあります。
5. 国際分散は、International (VTとか), JP (日本), US (米国), Developed (先進国), Emerging (後進国)を適当に選びます。
6. 上場は日本か米国市場のどちらに上場した商品かを選びます。このデータを元にGoogle financeか日本株のサイトでデータを取得するか判断しています。
7. セクターもS&Pの分け方に準じたものと、ごっちゃになったIndex用とどれにも当てはまらないものとしてOtherを用意しています。自動取得もある程度できるのですが、動作がかえって重くなるので自分で入力したほうが良いです。
8. ポートフォリオをA, B, C,…と分けて管理してリバランスしたいという方はそれぞれの割当を選んでください。
9. 全部入力するとこんな感じになります。

一応配当の管理と、入出金の管理もできるようにしてあります。

配当の入力

1. 配当日とシンボル、配当の入金額を入力します。
2. ドル建ては日本円換算額が表示されます。Monthは後でグラフを作る時に使用します。

入出金の管理

1. 2018年の1年用に作っています。入金額と出金額を入力します。
2. 前年終了時点で積立てた額を一番上に入力します。
3. 各月に入金または出金した額を入力します。
4. Cumulativeの中にそれまで入金した総額が表示されます。
5. 一番下の行は1年終了時点の状態を把握するためのものなので特に使いません。

Summaryという所に商品の集計データのテーブルが沢山並ぶようになっています。必要であればキャッシュのポジションも入力します。
緑色のセルに証券会社毎のキャッシュを入力します。ドル建てやユーロ建ては下の方に入力します。現在残高と通貨を選びます。
全て入力すると左上のセルに資産総額や、これまで入金した金額からの収支が表示されます。

文字・数字は見にくいので、Graphというところで各種グラフが表示されるようになっています。
「今日はどんな感じかなー」となんとなく見たければこちらを眺めるとポートフォリオが見れます。
ポートフォリオ毎のグラフやアセットクラス毎、国際分散、セクター毎のグラフも一覧で見れます。
今年の配当がどれくらい来たかや、商品ごとのキャピタルゲインもグラフに表示されます。

他のTabの解説；MarketというタブはGoogle Financeから計算に使う金融データをリアルタイムに取得するために作りました。使わないけど、各種インデックスや、為替市場のデータが取得されます。
CalcとAggregateという所で自動的に処理が行われるようになっています。Calcで集計を行って、Aggregateのところでは集めた商品ごとに価格を取得したり損益を計算したりしています。